有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 7月15日)	17,630,253,195	17,751,271,895	1,602.50	1,613.50	1,610
第2特定期間末	(2014年10月15日)	25,267,720,378	25,438,387,578	1,628.58	1,639.58	1,640
第3特定期間末	(2015年 4月15日)	39,728,699,478	39,993,953,608	1,902.16	1,914.86	1,905
第4特定期間末	(2015年10月15日)	51,270,289,275	51,706,981,044	1,678.91	1,693.21	1,668
第5特定期間末	(2016年 4月15日)	58,742,125,627	59,217,986,366	1,901.04	1,916.44	1,905
	2015年 4月末日	41,152,771,327	―	1,887.71	―	1,881
	5月末日	44,972,609,449	―	1,881.83	―	1,887
	6月末日	48,499,827,355	―	1,823.46	―	1,837
	7月末日	52,657,543,359	―	1,778.89	―	1,777
	8月末日	48,676,209,127	―	1,652.49	―	1,660
	9月末日	54,169,591,920	―	1,699.73	―	1,699
	10月末日	52,874,626,858	―	1,739.95	―	1,757
	11月末日	52,660,793,257	―	1,767.29	―	1,777
	12月末日	53,249,754,971	―	1,769.27	―	1,763
	2016年 1月末日	57,982,848,545	―	1,792.86	―	1,790
	2月末日	63,782,990,829	―	1,893.02	―	1,900
	3月末日	59,293,387,910	―	1,919.48	―	1,920
	4月末日	60,081,563,104	―	1,934.75	―	1,921

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。