有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

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【提出】: 2020/07/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2014年 7月15日)	17,630,253,195	17,751,271,895	1,602.50	1,613.50	1,610
第2特定期間末	(2014年10月15日)	25,267,720,378	25,438,387,578	1,628.58	1,639.58	1,640
第3特定期間末	(2015年 4月15日)	39,728,699,478	39,993,953,608	1,902.16	1,914.86	1,905
第4特定期間末	(2015年10月15日)	51,270,289,275	51,706,981,044	1,678.91	1,693.21	1,668
第5特定期間末	(2016年 4月15日)	58,742,125,627	59,217,986,366	1,901.04	1,916.44	1,905
第6特定期間末	(2016年10月15日)	68,019,901,337	68,538,013,628	1,785.46	1,799.06	1,791
第7特定期間末	(2017年 4月15日)	80,297,613,515	81,014,575,702	1,735.95	1,751.45	1,748
第8特定期間末	(2017年10月15日)	87,757,429,782	88,675,074,435	1,635.33	1,652.43	1,638
第9特定期間末	(2018年 4月15日)	148,300,618,451	149,471,864,330	1,709.34	1,722.84	1,715
第10特定期間末	(2018年10月15日)	161,941,205,859	163,505,773,132	1,759.59	1,776.59	1,765
第11特定期間末	(2019年 4月15日)	174,712,517,535	176,346,284,865	1,892.81	1,910.51	1,891
第12特定期間末	(2019年10月15日)	222,530,106,243	224,261,241,015	2,249.55	2,267.05	2,251
第13特定期間末	(2020年 4月15日)	164,164,347,548	166,168,726,119	1,556.15	1,575.15	1,545
	2019年 4月末日	178,644,149,477	―	1,913.63	―	1,914
	5月末日	169,096,051,137	―	1,946.33	―	1,948
	6月末日	188,777,509,813	―	1,975.00	―	1,978
	7月末日	187,791,162,266	―	2,046.35	―	2,043
	8月末日	188,534,629,105	―	2,122.99	―	2,126
	9月末日	201,852,356,111	―	2,222.59	―	2,228
	10月末日	225,318,866,337	―	2,277.74	―	2,278
	11月末日	225,322,312,789	―	2,256.75	―	2,259
	12月末日	226,293,662,435	―	2,190.27	―	2,194
	2020年 1月末日	233,299,105,615	―	2,250.57	―	2,250
	2月末日	207,540,951,375	―	2,059.77	―	2,064
	3月末日	172,475,614,367	―	1,632.33	―	1,654
	4月末日	168,548,702,565	―	1,597.71	―	1,598

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

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