有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/16-2023/04/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 7月15日)	17,630,253,195	17,751,271,895	1,602.50	1,613.50	1,610
第2特定期間末	(2014年10月15日)	25,267,720,378	25,438,387,578	1,628.58	1,639.58	1,640
第3特定期間末	(2015年 4月15日)	39,728,699,478	39,993,953,608	1,902.16	1,914.86	1,905
第4特定期間末	(2015年10月15日)	51,270,289,275	51,706,981,044	1,678.91	1,693.21	1,668
第5特定期間末	(2016年 4月15日)	58,742,125,627	59,217,986,366	1,901.04	1,916.44	1,905
第6特定期間末	(2016年10月15日)	68,019,901,337	68,538,013,628	1,785.46	1,799.06	1,791
第7特定期間末	(2017年 4月15日)	80,297,613,515	81,014,575,702	1,735.95	1,751.45	1,748
第8特定期間末	(2017年10月15日)	87,757,429,782	88,675,074,435	1,635.33	1,652.43	1,638
第9特定期間末	(2018年 4月15日)	148,300,618,451	149,471,864,330	1,709.34	1,722.84	1,715
第10特定期間末	(2018年10月15日)	161,941,205,859	163,505,773,132	1,759.59	1,776.59	1,765
第11特定期間末	(2019年 4月15日)	174,712,517,535	176,346,284,865	1,892.81	1,910.51	1,891
第12特定期間末	(2019年10月15日)	222,530,106,243	224,261,241,015	2,249.55	2,267.05	2,251
第13特定期間末	(2020年 4月15日)	164,164,347,548	166,168,726,119	1,556.15	1,575.15	1,545
第14特定期間末	(2020年10月15日)	183,704,769,291	185,850,367,295	1,729.51	1,749.71	1,728
第15特定期間末	(2021年 4月15日)	200,219,744,916	202,454,844,298	2,060.34	2,083.34	2,065
第16特定期間末	(2021年10月15日)	197,946,490,215	199,746,279,368	2,122.67	2,141.97	2,123
第17特定期間末	(2022年 4月15日)	184,464,526,734	186,409,414,355	2,020.22	2,041.52	2,018.5
第18特定期間末	(2022年10月15日)	188,395,413,310	190,367,402,111	1,929.82	1,950.02	1,930.5
第19特定期間末	(2023年 4月15日)	190,410,854,035	192,551,982,422	1,840.85	1,861.55	1,840
	2022年 4月末日	183,826,611,488	―	2,006.50	―	2,019
	5月末日	185,606,849,256	―	2,041.74	―	2,037
	6月末日	196,983,156,419	―	2,007.28	―	2,007.5
	7月末日	202,281,317,431	―	2,057.29	―	2,054.5
	8月末日	190,233,366,475	―	2,080.93	―	2,081.5
	9月末日	185,092,964,741	―	1,993.96	―	1,998.5
	10月末日	196,778,312,449	―	2,006.08	―	2,003
	11月末日	193,832,940,879	―	2,005.85	―	2,001
	12月末日	190,989,057,412	―	1,934.43	―	1,940.5
	2023年 1月末日	180,887,025,695	―	1,859.46	―	1,862
	2月末日	186,222,620,081	―	1,888.10	―	1,889
	3月末日	184,895,383,526	―	1,832.74	―	1,831
	4月末日	197,021,557,472	―	1,904.76	―	1,903

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。