有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月14日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,484,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,688,271 |
| 未収入金 | 12,606,513 |
| 流動資産合計 | 1,111,779,384 |
| 資産合計 | 1,111,779,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,091,065 |
| 未払受託者報酬 | 92,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,031 |
| その他未払費用 | 15,276 |
| 流動負債合計 | 17,732,414 |
| 負債合計 | 17,732,414 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 886,694,394 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,352,576 |
| 元本等合計 | 1,094,046,970 |
| 純資産合計 | 1,094,046,970 |
| 負債純資産合計 | 1,111,779,384 |
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