有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/15-2023/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 2月14日現在) | 第9期 (2023年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,581 | 19,761 |
| コール・ローン | 8,619 | 83,547 |
| 親投資信託受益証券 | 989,198,010 | 1,162,646,581 |
| 未収入金 | 300,010 | 1,042,182 |
| 流動資産合計 | 989,508,220 | 1,163,792,071 |
| 資産合計 | 989,508,220 | 1,163,792,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,020 | 1,135,433 |
| 未払受託者報酬 | 165,498 | 184,774 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,824 | 3,080,288 |
| その他未払費用 | 27,528 | 30,747 |
| 流動負債合計 | 3,251,870 | 4,431,242 |
| 負債合計 | 3,251,870 | 4,431,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,530,442 | 605,220,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,725,908 | 554,139,836 |
| (分配準備積立金) | 171,068,028 | 190,893,014 |
| 元本等合計 | 986,256,350 | 1,159,360,829 |
| 純資産合計 | 986,256,350 | 1,159,360,829 |
| 負債純資産合計 | 989,508,220 | 1,163,792,071 |
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