有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 2月14日現在) | 第7期 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,172,104 | 766,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,277,489 | 947,390,345 |
| 未収入金 | 561,789 | 2,538,430 |
| 流動資産合計 | 1,158,011,382 | 950,695,322 |
| 資産合計 | 1,158,011,382 | 950,695,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,724,514 | 3,295,320 |
| 未払受託者報酬 | 217,246 | 168,634 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,657 | 2,810,550 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 36,204 | 28,045 |
| 流動負債合計 | 5,598,624 | 6,302,550 |
| 負債合計 | 5,598,624 | 6,302,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,248,570 | 521,934,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,164,188 | 422,458,219 |
| 元本等合計 | 1,152,412,758 | 944,392,772 |
| 純資産合計 | 1,152,412,758 | 944,392,772 |
| 負債純資産合計 | 1,158,011,382 | 950,695,322 |
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