有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年 2月14日現在) | 第4期 (平成30年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,094,206 | - |
| コール・ローン | - | 424,531 |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,211,449 | 1,714,700,812 |
| 未収入金 | 33,029,378 | - |
| 流動資産合計 | 2,480,335,033 | 1,715,125,343 |
| 資産合計 | 2,480,335,033 | 1,715,125,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,119,336 | 415,266 |
| 未払受託者報酬 | 409,013 | 323,311 |
| 未払委託者報酬 | 6,816,818 | 5,388,460 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 68,289 | 53,828 |
| 流動負債合計 | 46,413,456 | 6,180,866 |
| 負債合計 | 46,413,456 | 6,180,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,501,047 | 1,164,472,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,420,530 | 544,471,755 |
| 元本等合計 | 2,433,921,577 | 1,708,944,477 |
| 純資産合計 | 2,433,921,577 | 1,708,944,477 |
| 負債純資産合計 | 2,480,335,033 | 1,715,125,343 |
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