有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年 2月14日現在) | 第5期 (平成31年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,531 | 10,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,700,812 | 1,482,804,931 |
| 未収入金 | - | 102,799 |
| 流動資産合計 | 1,715,125,343 | 1,482,917,816 |
| 資産合計 | 1,715,125,343 | 1,482,917,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 415,266 | 102,999 |
| 未払受託者報酬 | 323,311 | 253,181 |
| 未払委託者報酬 | 5,388,460 | 4,219,669 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 53,828 | 42,149 |
| 流動負債合計 | 6,180,866 | 4,617,998 |
| 負債合計 | 6,180,866 | 4,617,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,472,722 | 1,059,352,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,471,755 | 418,947,144 |
| 元本等合計 | 1,708,944,477 | 1,478,299,818 |
| 純資産合計 | 1,708,944,477 | 1,478,299,818 |
| 負債純資産合計 | 1,715,125,343 | 1,482,917,816 |
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