有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 2月15日現在) | 第8期 (2022年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,581 |
| コール・ローン | 766,547 | 8,619 |
| 親投資信託受益証券 | 947,390,345 | 989,198,010 |
| 未収入金 | 2,538,430 | 300,010 |
| 流動資産合計 | 950,695,322 | 989,508,220 |
| 資産合計 | 950,695,322 | 989,508,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,295,320 | 300,020 |
| 未払受託者報酬 | 168,634 | 165,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,550 | 2,758,824 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 28,045 | 27,528 |
| 流動負債合計 | 6,302,550 | 3,251,870 |
| 負債合計 | 6,302,550 | 3,251,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,934,553 | 545,530,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,458,219 | 440,725,908 |
| (分配準備積立金) | 228,706,380 | 171,068,028 |
| 元本等合計 | 944,392,772 | 986,256,350 |
| 純資産合計 | 944,392,772 | 986,256,350 |
| 負債純資産合計 | 950,695,322 | 989,508,220 |
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