有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成31年 2月14日現在) | 第6期 (令和 2年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,086 | 1,172,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,804,931 | 1,156,277,489 |
| 未収入金 | 102,799 | 561,789 |
| 流動資産合計 | 1,482,917,816 | 1,158,011,382 |
| 資産合計 | 1,482,917,816 | 1,158,011,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,999 | 1,724,514 |
| 未払受託者報酬 | 253,181 | 217,246 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,669 | 3,620,657 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 42,149 | 36,204 |
| 流動負債合計 | 4,617,998 | 5,598,624 |
| 負債合計 | 4,617,998 | 5,598,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,352,674 | 750,248,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,947,144 | 402,164,188 |
| 元本等合計 | 1,478,299,818 | 1,152,412,758 |
| 純資産合計 | 1,478,299,818 | 1,152,412,758 |
| 負債純資産合計 | 1,482,917,816 | 1,158,011,382 |
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