有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月15日現在) | 第3期 (平成29年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,094,206 |
| コール・ローン | 3,307,170 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,209,606 | 2,441,211,449 |
| 未収入金 | - | 33,029,378 |
| 流動資産合計 | 2,606,516,776 | 2,480,335,033 |
| 資産合計 | 2,606,516,776 | 2,480,335,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,306,911 | 39,119,336 |
| 未払受託者報酬 | 400,888 | 409,013 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,404 | 6,816,818 |
| その他未払費用 | 66,753 | 68,289 |
| 流動負債合計 | 10,455,956 | 46,413,456 |
| 負債合計 | 10,455,956 | 46,413,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,278,842 | 1,844,501,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,781,978 | 589,420,530 |
| 元本等合計 | 2,596,060,820 | 2,433,921,577 |
| 純資産合計 | 2,596,060,820 | 2,433,921,577 |
| 負債純資産合計 | 2,606,516,776 | 2,480,335,033 |
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