有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月16日現在) | 第2期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,484,600 | 3,307,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,688,271 | 2,603,209,606 |
| 未収入金 | 12,606,513 | - |
| 流動資産合計 | 1,111,779,384 | 2,606,516,776 |
| 資産合計 | 1,111,779,384 | 2,606,516,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,091,065 | 3,306,911 |
| 未払受託者報酬 | 92,042 | 400,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,031 | 6,681,404 |
| その他未払費用 | 15,276 | 66,753 |
| 流動負債合計 | 17,732,414 | 10,455,956 |
| 負債合計 | 17,732,414 | 10,455,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,694,394 | 2,360,278,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,352,576 | 235,781,978 |
| 元本等合計 | 1,094,046,970 | 2,596,060,820 |
| 純資産合計 | 1,094,046,970 | 2,596,060,820 |
| 負債純資産合計 | 1,111,779,384 | 2,606,516,776 |
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