有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日	当期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日
営業収益
受取利息	301,201	83,581
有価証券売買等損益	△32,456,073,818	△7,421,512,108
営業収益合計	△32,455,772,617	△7,421,428,527
営業費用
支払利息	-	38,456
受託者報酬	23,970,134	11,675,752
委託者報酬	335,582,802	163,461,376
その他費用	52,671,270	19,416,758
営業費用合計	412,224,206	194,592,342
営業利益又は営業損失(△)	△32,867,996,823	△7,616,020,869
経常利益又は経常損失(△)	△32,867,996,823	△7,616,020,869
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,867,996,823	△7,616,020,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△814,940,519	△548,294,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,128,207,627	△15,815,892,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,976,625,048	5,908,699,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,804,823,080	5,908,699,977
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,801,968	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,075,074	4,987,913,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,010,982,782	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,092,292	4,987,913,392
分配金	2,644,593,970	2,082,989,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,815,892,673	△24,045,822,152