有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日	当期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
営業収益
受取利息	83,581	1,672
有価証券売買等損益	△7,421,512,108	2,007,123,523
営業収益合計	△7,421,428,527	2,007,125,195
営業費用
支払利息	38,456	98,840
受託者報酬	11,675,752	11,617,845
委託者報酬	163,461,376	162,650,733
その他費用	19,416,758	14,412,028
営業費用合計	194,592,342	188,779,446
営業利益又は営業損失(△)	△7,616,020,869	1,818,345,749
経常利益又は経常損失(△)	△7,616,020,869	1,818,345,749
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,616,020,869	1,818,345,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△548,294,034	△44,709,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,815,892,673	△24,045,822,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,908,699,977	5,505,680,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,908,699,977	5,505,680,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,987,913,392	2,092,741,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,987,913,392	2,092,741,161
分配金	2,082,989,229	1,973,768,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,045,822,152	△20,743,595,961