有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	当期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
営業収益
受取利息	-	26
有価証券売買等損益	61,419,618	3,204,354,082
営業収益合計	61,419,618	3,204,354,108
営業費用
支払利息	16,863	3,657
受託者報酬	2,500,407	2,328,887
委託者報酬	35,006,578	32,605,317
その他費用	3,718,527	4,234,338
営業費用合計	41,242,375	39,172,199
営業利益又は営業損失(△)	20,177,243	3,165,181,909
経常利益又は経常損失(△)	20,177,243	3,165,181,909
当期純利益又は当期純損失(△)	20,177,243	3,165,181,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	126,653,983	129,081,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,429,541,189	△24,680,605,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,559,813,509	5,948,486,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,559,813,509	5,948,486,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,279,830,815	1,177,681,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,279,830,815	1,177,681,154
分配金	424,570,292	336,570,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,680,605,527	△17,210,269,578