有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/21-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	当期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
営業収益
受取利息	9	33
有価証券売買等損益	2,389,732,648	1,575,165,177
営業収益合計	2,389,732,657	1,575,165,210
営業費用
支払利息	3,932	15,497
受託者報酬	1,992,297	2,217,625
委託者報酬	27,892,888	31,047,631
その他費用	3,175,686	3,984,522
営業費用合計	33,064,803	37,265,275
営業利益又は営業損失(△)	2,356,667,854	1,537,899,935
経常利益又は経常損失(△)	2,356,667,854	1,537,899,935
当期純利益又は当期純損失(△)	2,356,667,854	1,537,899,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,153,717	41,805,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,015,504,454	△8,087,128,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,875,421,150	1,653,481,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,875,421,150	1,653,481,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,054,199,369	615,638,351
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,054,199,369	615,638,351
分配金	208,360,185	175,691,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,087,128,721	△5,728,882,684