有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日	当期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日
営業収益
受取利息	51	-
有価証券売買等損益	△2,419,637,568	61,419,618
営業収益合計	△2,419,637,517	61,419,618
営業費用
支払利息	15,343	16,863
受託者報酬	2,772,255	2,500,407
委託者報酬	38,812,457	35,006,578
その他費用	5,040,684	3,718,527
営業費用合計	46,640,739	41,242,375
営業利益又は営業損失(△)	△2,466,278,256	20,177,243
経常利益又は経常損失(△)	△2,466,278,256	20,177,243
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,466,278,256	20,177,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88,075,644	126,653,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,602,317,996	△29,429,541,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,272,065,785	8,559,813,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,272,065,785	8,559,813,509
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,954,984,842	3,279,830,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,954,984,842	3,279,830,815
分配金	766,101,524	424,570,292
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,429,541,189	△24,680,605,527