有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日	当期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
営業収益
受取利息	54	51
有価証券売買等損益	△2,523,890,904	△2,419,637,568
営業収益合計	△2,523,890,850	△2,419,637,517
営業費用
支払利息	29,731	15,343
受託者報酬	3,488,596	2,772,255
委託者報酬	48,841,250	38,812,457
その他費用	4,060,030	5,040,684
営業費用合計	56,419,607	46,640,739
営業利益又は営業損失(△)	△2,580,310,457	△2,466,278,256
経常利益又は経常損失(△)	△2,580,310,457	△2,466,278,256
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,580,310,457	△2,466,278,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,592,067	△88,075,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,258,485,706	△16,602,317,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,893,179,518	2,272,065,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,893,179,518	2,272,065,785
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	853,530,561	11,954,984,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	853,530,561	11,954,984,842
分配金	834,762,857	766,101,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,602,317,996	△29,429,541,189