有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/05/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
営業収益
受取利息	75	11,379
有価証券売買等損益	1,366,543,355	991,438,199
営業収益合計	1,366,543,430	991,449,578
営業費用
支払利息	16,006	1,354
受託者報酬	1,956,008	1,975,603
委託者報酬	27,384,941	27,659,312
その他費用	3,455,808	3,391,914
営業費用合計	32,812,763	33,028,183
営業利益又は営業損失(△)	1,333,730,667	958,421,395
経常利益又は経常損失(△)	1,333,730,667	958,421,395
当期純利益又は当期純損失(△)	1,333,730,667	958,421,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,832,274	12,927,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,000,031,660	△4,368,848,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	735,339,690	723,411,357
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	735,339,690	723,411,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	282,154,074	251,441,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	282,154,074	251,441,518
分配金	146,901,100	132,110,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,368,848,751	△3,083,495,772