有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
受取利息	855	121
有価証券売買等損益	△3,934,919,255	1,515,889,360
営業収益合計	△3,934,918,400	1,515,889,481
営業費用
支払利息	85,866	58,795
受託者報酬	8,213,971	5,973,913
委託者報酬	114,996,579	83,635,606
その他費用	10,437,560	11,063,521
営業費用合計	133,733,976	100,731,835
営業利益又は営業損失(△)	△4,068,652,376	1,415,157,646
経常利益又は経常損失(△)	△4,068,652,376	1,415,157,646
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,068,652,376	1,415,157,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,763,032	50,115,716
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,773,519,287	△20,015,508,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,156,353,208	4,496,065,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,156,353,208	4,496,065,766
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	893,597,751	573,016,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	893,597,751	573,016,424
分配金	1,469,855,248	1,173,307,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,015,508,422	△15,900,725,030