有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日	当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
営業収益
受取利息	33	75
有価証券売買等損益	1,575,165,177	△407,772,572
営業収益合計	1,575,165,210	△407,772,497
営業費用
支払利息	15,497	11,584
受託者報酬	2,217,625	1,844,684
委託者報酬	31,047,631	25,826,495
その他費用	3,984,522	3,182,588
営業費用合計	37,265,275	30,865,351
営業利益又は営業損失(△)	1,537,899,935	△438,637,848
経常利益又は経常損失(△)	1,537,899,935	△438,637,848
当期純利益又は当期純損失(△)	1,537,899,935	△438,637,848
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,805,680	△9,191,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,087,128,721	△5,728,882,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,653,481,147	564,050,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,653,481,147	564,050,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	615,638,351	249,722,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	615,638,351	249,722,143
分配金	175,691,014	156,030,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,728,882,684	△6,000,031,660