- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年2月28日 至 平成26年8月27日 | 第2期 自 平成26年8月28日 至 平成27年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 127,860,655 | 44,875,176 | |
| 配当株式 | ※1 44,026 | ※1 1,930,107 | |
| 受取利息 | 955,193 | 1,079,706 | |
| 有価証券売買等損益 | 854,792,189 | 418,636,916 | |
| 為替差損益 | 325,296,799 | 767,063,807 | |
| 営業収益合計 | 1,308,948,862 | 1,233,585,712 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,224,671 | 2,725,618 | |
| 委託者報酬 | 103,190,450 | 87,221,197 | |
| その他費用 | ※2 6,201,157 | ※2 9,220,114 | |
| 営業費用合計 | 112,616,278 | 99,166,929 | |
| 営業利益 | 1,196,332,584 | 1,134,418,783 | |
| 経常利益 | 1,196,332,584 | 1,134,418,783 | |
| 当期純利益 | 1,196,332,584 | 1,134,418,783 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,475,910 | 198,114,337 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 644,793,897 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,809,284 | 75,173,759 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,809,284 | 75,173,759 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,243,787 | 252,055,552 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,243,787 | 252,055,552 | |
| 分配金 | ※3 494,628,274 | ※3 410,991,970 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,793,897 | 993,224,580 | |
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