- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2021年8月28日 至 2022年2月28日 | 第17期 自 2022年3月1日 至 2022年8月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,511,143 | 36,340,288 | |
| 配当株式 | ※1 19,881 | ※1 565,324 | |
| 受取利息 | 16,252 | 19,656 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 96,437,285 | △ 155,716,418 | |
| 為替差損益 | 60,049,316 | 238,054,838 | |
| 営業収益合計 | △ 28,840,693 | 119,263,688 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,423 | 1,433 | |
| 受託者報酬 | 462,001 | 550,548 | |
| 委託者報酬 | 14,785,412 | 17,619,184 | |
| その他費用 | ※2 2,305,608 | ※2 1,572,170 | |
| 営業費用合計 | 17,561,444 | 19,743,335 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 46,402,137 | 99,520,353 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 46,402,137 | 99,520,353 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 46,402,137 | 99,520,353 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,976,168 | 1,567,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 168,075,538 | 377,805,786 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,646,450 | 1,625,966 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,646,450 | 1,625,966 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,537,897 | 10,726,087 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,537,897 | 10,726,087 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 47,396,709 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,805,786 | 419,261,735 | |
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