- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成30年2月28日 至 平成30年8月27日 | 第10期 自 平成30年8月28日 至 平成31年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,733,814 | 8,796,451 | |
| 配当株式 | ※1 177,951 | ※1 - | |
| 受取利息 | 27,549 | 73,421 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 292,005,194 | △ 22,581,385 | |
| 為替差損益 | △ 11,539,946 | 24,795,938 | |
| 営業収益合計 | △ 283,605,826 | 11,084,425 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,524 | 7,715 | |
| 受託者報酬 | 441,132 | 398,877 | |
| 委託者報酬 | 14,117,501 | 12,765,302 | |
| その他費用 | ※2 3,831,670 | ※2 2,888,061 | |
| 営業費用合計 | 18,400,827 | 16,059,955 | |
| 営業損失(△) | △ 302,006,653 | △ 4,975,530 | |
| 経常損失(△) | △ 302,006,653 | △ 4,975,530 | |
| 当期純損失(△) | △ 302,006,653 | △ 4,975,530 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,948,419 | △ 5,085,044 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 284,183,762 | △ 23,181,498 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,583,623 | 2,284,917 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,284,917 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,583,623 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,890,649 | 378,465 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,890,649 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 378,465 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 23,181,498 | △ 21,165,532 | |
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