- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日 | 第12期 自 2019年8月28日 至 2020年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,075,996 | 7,041,376 | |
| 受取利息 | 38,748 | 31,751 | |
| 有価証券売買等損益 | 73,973,687 | 30,746,523 | |
| 為替差損益 | △ 66,408,641 | 53,105,843 | |
| 営業収益合計 | 24,679,790 | 90,925,493 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,544 | 4,140 | |
| 受託者報酬 | 365,499 | 350,023 | |
| 委託者報酬 | 11,697,371 | 11,202,203 | |
| その他費用 | ※1 2,265,789 | ※1 2,040,845 | |
| 営業費用合計 | 14,335,203 | 13,597,211 | |
| 営業利益 | 10,344,587 | 77,328,282 | |
| 経常利益 | 10,344,587 | 77,328,282 | |
| 当期純利益 | 10,344,587 | 77,328,282 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,482,889 | 12,010,337 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 21,165,532 | △ 9,693,453 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,610,381 | 1,875,468 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,387,366 | 1,315,814 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,015 | 559,654 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 11,197,030 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,693,453 | 46,302,930 | |
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