有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成29年8月29日至平成30年2月27日	第9期自平成30年2月28日至平成30年8月27日
営業収益
	受取配当金	13,018,373	19,733,814
	配当株式	※1 -	※1 177,951
	受取利息	13,924	27,549
	有価証券売買等損益	460,748,493	△ 292,005,194
	為替差損益	27,487,029	△ 11,539,946
	営業収益合計	501,267,819	△ 283,605,826
営業費用
	支払利息	10,030	10,524
	受託者報酬	582,042	441,132
	委託者報酬	18,626,904	14,117,501
	その他費用	※2 4,872,759	※2 3,831,670
	営業費用合計	24,091,735	18,400,827
営業利益又は営業損失(△)		477,176,084	△ 302,006,653
経常利益又は経常損失(△)		477,176,084	△ 302,006,653
当期純利益又は当期純損失(△)		477,176,084	△ 302,006,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		103,122,883	△ 22,948,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 48,467,591	284,183,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,213,514	1,583,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,461,356	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,752,158	1,583,623
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	29,890,649
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,890,649
分配金		※3 83,615,362	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		284,183,762	△ 23,181,498