- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年8月28日 至 平成28年2月29日 | 第5期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,720,713 | 51,541,974 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 63,795 | |
| 受取利息 | 417,593 | 196,144 | |
| 有価証券売買等損益 | 122,144,285 | 512,277,151 | |
| 為替差損益 | △ 190,334,456 | △ 284,034,007 | |
| 営業収益合計 | △ 51,051,865 | 280,045,057 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 12,557 | |
| 受託者報酬 | 1,319,328 | 993,036 | |
| 委託者報酬 | 42,219,752 | 31,778,577 | |
| その他費用 | ※2 4,403,254 | ※2 4,800,350 | |
| 営業費用合計 | 47,942,334 | 37,584,520 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 98,994,199 | 242,460,537 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 98,994,199 | 242,460,537 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 98,994,199 | 242,460,537 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,328,070 | 46,568,053 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 821,382,808 | △ 785,156,704 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,140,630 | 204,514,780 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,140,630 | 204,514,780 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,257 | 6,423,451 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,257 | 6,423,451 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 785,156,704 | △ 391,172,891 | |
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