- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月28日 | 第8期 自 平成29年8月29日 至 平成30年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,745,417 | 13,018,373 | |
| 配当株式 | ※1 29,428 | ※1 - | |
| 受取利息 | 23,057 | 13,924 | |
| 有価証券売買等損益 | 170,765,209 | 460,748,493 | |
| 為替差損益 | △ 12,483,433 | 27,487,029 | |
| 営業収益合計 | 188,079,678 | 501,267,819 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,153 | 10,030 | |
| 受託者報酬 | 597,912 | 582,042 | |
| 委託者報酬 | 19,134,816 | 18,626,904 | |
| その他費用 | ※2 5,728,912 | ※2 4,872,759 | |
| 営業費用合計 | 25,468,793 | 24,091,735 | |
| 営業利益 | 162,610,885 | 477,176,084 | |
| 経常利益 | 162,610,885 | 477,176,084 | |
| 当期純利益 | 162,610,885 | 477,176,084 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,152,175 | 103,122,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 248,430,821 | △ 48,467,591 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,126,026 | 42,213,514 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,126,026 | 10,461,356 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 31,752,158 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,621,506 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,621,506 | - | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 83,615,362 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 48,467,591 | 284,183,762 | |
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