有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2020年8月28日 至 2021年3月1日 | 第15期 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,304,511 | 12,721,630 | |
| 配当株式 | ※1 12,470 | ※1 17,106 | |
| 受取利息 | 11,413 | 14,380 | |
| 有価証券売買等損益 | 229,082,434 | 16,036,824 | |
| 為替差損益 | 26,518,919 | △ 724,555 | |
| 営業収益合計 | 262,929,747 | 28,065,385 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,213 | 2,812 | |
| 受託者報酬 | 296,232 | 274,078 | |
| 委託者報酬 | 9,480,835 | 8,771,994 | |
| その他費用 | ※2 1,648,695 | ※2 1,309,525 | |
| 営業費用合計 | 11,427,975 | 10,358,409 | |
| 営業利益 | 251,501,772 | 17,706,976 | |
| 経常利益 | 251,501,772 | 17,706,976 | |
| 当期純利益 | 251,501,772 | 17,706,976 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,324,610 | 1,838,345 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 80,872,722 | 193,340,766 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,274 | 31,352,267 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,274 | 31,352,267 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,247 | 14,928,292 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,247 | 14,928,292 | |
| 分配金 | ※3 105,204,145 | ※3 57,557,834 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,340,766 | 168,075,538 | |
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