有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,113,161,108円
Ⅱ 負債総額	104,698,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,008,462,940円
Ⅳ 発行済数量	1,018,184,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,552,272,519円
Ⅱ 負債総額	781,809,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,770,462,594円
Ⅳ 発行済数量	17,424,710,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9625円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,420,467円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,420,467円
Ⅳ 発行済数量	21,381,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018円