有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成30年3月30日現在
Ⅰ 資産総額	67,976,553円
Ⅱ 負債総額	59,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,917,199円
Ⅳ 発行済数量	72,428,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9377円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成30年3月30日現在
Ⅰ 資産総額	851,560,535円
Ⅱ 負債総額	756,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,803,618円
Ⅳ 発行済数量	1,747,869,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4868円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成30年3月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,672,525円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,672,525円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031円