有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額	64,641,296円
Ⅱ 負債総額	49,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,591,755円
Ⅳ 発行済数量	70,504,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9161円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額	607,461,758円
Ⅱ 負債総額	1,643,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,818,408円
Ⅳ 発行済数量	1,418,364,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4271円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額	78,647,552円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,647,552円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円