有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成29年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	78,436,056円
Ⅱ 負債総額	61,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,374,673円
Ⅳ 発行済数量	80,977,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成29年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,197,310,574円
Ⅱ 負債総額	10,185,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,125,476円
Ⅳ 発行済数量	2,214,902,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5360円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成29年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	78,707,357円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,707,357円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035円