有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,169,301円
Ⅱ 負債総額	65,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,103,403円
Ⅳ 発行済数量	83,773,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8607円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,468,416,372円
Ⅱ 負債総額	1,339,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,467,077,074円
Ⅳ 発行済数量	2,578,968,381口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5689円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,714,658円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,714,658円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036円