有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	148,964,533円
Ⅱ 負債総額	147,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,817,404円
Ⅳ 発行済数量	157,060,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9475円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,318,830,660円
Ⅱ 負債総額	47,083,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,271,746,833円
Ⅳ 発行済数量	5,639,057,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7575円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	93,680,432円
Ⅱ 負債総額	10,245,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,434,532円
Ⅳ 発行済数量	83,167,232口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円