有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	241,520,551円
Ⅱ 負債総額	223,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,297,109円
Ⅳ 発行済数量	249,931,019口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9655円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,628,373,242円
Ⅱ 負債総額	173,923,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,454,450,144円
Ⅳ 発行済数量	8,732,391,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8537円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,423,965円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,423,965円
Ⅳ 発行済数量	18,381,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023円