有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	121,614,758円
Ⅱ 負債総額	112,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,501,907円
Ⅳ 発行済数量	134,678,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9022円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,838,080,029円
Ⅱ 負債総額	7,153,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,830,926,819円
Ⅳ 発行済数量	4,153,085,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6816円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,526,591円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,526,591円
Ⅳ 発行済数量	78,233,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037円