有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

	平成28年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	85,904,067円
Ⅱ 負債総額	76,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,827,107円
Ⅳ 発行済数量	104,860,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8185円

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

	平成28年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,936,122,115円
Ⅱ 負債総額	10,162,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,925,959,571円
Ⅳ 発行済数量	3,130,097,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6153円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成28年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,738,493円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,738,493円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039円