有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月19日)

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【提出】
2014/12/19 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,931,112,589円
Ⅱ 負債総額373,910,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,557,202,562円
Ⅳ 発行済数量5,212,074,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0662円

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