有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

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【提出】
2017/12/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年9月29日現在
Ⅰ 資産総額12,173,490,750円
Ⅱ 負債総額33,350,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,140,140,004円
Ⅳ 発行済数量11,434,024,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0618円

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