有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】
2022/06/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額4,394,945,646円
Ⅱ 負債総額6,208,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,388,737,543円
Ⅳ 発行済数量3,854,647,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1386円

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