有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

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【提出】
2021/06/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,105,978,523円
Ⅱ 負債総額76,252,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,029,725,851円
Ⅳ 発行済数量4,406,465,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1414円

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