有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】
2023/06/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額3,664,821,341円
Ⅱ 負債総額3,111,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,661,709,797円
Ⅳ 発行済数量3,602,356,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0165円

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