有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,647,549,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,777,973,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,869,575,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,354,553,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134円 |
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,647,549,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,777,973,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,869,575,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,354,553,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134円 |
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