有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

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【提出】
2021/12/21 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額4,454,927,437円
Ⅱ 負債総額36,855,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,418,072,117円
Ⅳ 発行済数量3,985,575,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1085円

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