有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

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【提出】
2015/12/24 10:01
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額16,462,790,598円
Ⅱ 負債総額668,835,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,793,954,849円
Ⅳ 発行済数量16,264,833,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9710円

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