有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/20-2025/03/19)

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【提出】
2025/06/19 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額3,323,780,982円
Ⅱ 負債総額7,538,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,316,242,354円
Ⅳ 発行済数量3,124,806,195口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0613円

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