有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(平成27年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	516,265,973	0.8033	414,727,155	0.8295	428,242,624	97.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(平成27年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.91
合計	97.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。