有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(平成27年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	3,255,006,188	0.9740	3,170,533,965	0.9784	3,184,698,054	99.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(平成27年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。