有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	3,606,335,347	0.9138	3,295,671,111	0.8948	3,226,948,868	99.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。